나이스신용평가
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[비공개] 한화테크윈의 회사 분할 결정에 대한 NICE신용평가의 의견
Summary ■ 한화테크윈은 2017년 4월 27일 지상방산(한화다이나믹스), 에너지장비(한화파워시스템), 산업용장비(한화정밀기계) 3개 사업부문을 물적분할하여 100% 자회사를 신설하기로 결정하였음을 공시하였다. 존속회사인 한화테크윈(이하 ‘회사’)은 항공기엔진, CCTV 사업만을 영위할 예정이다. 한편, 한화디펜스는 지상방산 신설회사의 100% 자회사로 편입될 예정이다. 향후 회사는 2017년 6월 15일 주주총회 특별결의를 거쳐, 2017년 7월 1일을 분할기일로, 7월 4일을 분할등기일로 할 계획이다. [NICE신용평가 등급 보유 현황] 기업명장기신용등급단기신용등급한화테크윈AA-/StableA1 ■ 분할 후에도 분할기업이 자회사로서 한화테크윈의.......추천 -
[비공개] 롯데케미칼㈜ 장기신용등급의 등급전망을 Stable로 조정
Summary ■ NICE신용평가(이하 “나신평”)은 2017년 4월 27일 회사채 및 ICR 정기평가를 통해 롯데케미칼㈜(이하 “회사”)의 장기 및 기업신용등급을 AA+로 유지하며, 등급전망을 기존 Negative에서 Stable로 조정하였다. 금번 등급전망 변경은 과거 대규모 투자계획으로 인해 회사의 재무안정성이 저하될 것으로 전망되었으나, 1)유리한 수급여건 및 납사설비의 개선된 원가경쟁력을 바탕으로 중기적으로 직전 침체기 보다 높은 수익성을 유지하는 가운데 2) 미국 루이지애나 에탄크래커를 포함한 국내외 설비 신증설 투자에 대응하며 현 수준 내외의 순차입부담 유지할 전망임을 고려한 것이다. ■ 나신평은 회사의 장기신용등급에 대해 2016.......추천 -
[비공개] 동국제강 장기신용등급의 등급전망을 Positive로 조정
Summary ■ NICE신용평가(이하 “나신평”)은 2017년 4월 28일 동국제강㈜(이하 “회사”)의 장기신용등급을 BB+로 유지하며, 등급전망을 Positive로 조정하였다.■ 금번 등급전망 변경은 1) 국내 건설 경기 호조 등에 기초하여 봉형강, 판재류(후판 제외) 사업 부문의 양호한 영업수익성 시현이 전망되며, 2) 차입금 순상환이 지속되고 만기구조가 개선되어 유동성 위험이 완화되고 재무안정성이 개선될 전망임을 고려한 것이다.■ 주택 부문을 중심으로 한 국내 건설 경기 호조를 배경으로 회사 주력 제품군(철근, 형강, 냉연/아연도/컬러강판)의 영업수익성이 우수한 수준으로 개선되었다. 국내 건설 경기의 지속 여부에는 우려 요인이 존재하.......추천 -
[비공개] 2017년 제1차 NICE신용평가 포럼 : 시장금리 상승에 따른 가계..
다.NICE신용평가(이하 “나신평”)는 2017년 4월 26일 “시장금리 상승에 따른 가계 및 금융업종의 신용위험 전망”이라는 주제로 2017년 제1차 신용평가포럼을 NH투자증권 4층 NH아트홀에서 개최하였다. 이날 포럼에서 나신평은 국내외 금리와 경기 방향성에 대해 진단하고, 가계대출 리스크를 점검하는 한편, 금리 상승이 은행, 보험, 증권, 신용카드, 캐피탈 금융업종의 신용위험에 미치는 영향에 대한 견해를 제시하였다. 또한 발표에 이어 금융감독원, 예금보험공사, 한국금융연구원, NH투자증권의 핵심 관계자들이 패널로 참여하여 발표 내용에 대하여 활발한 토론을 벌였다. [Session 1] 금리 상승 폭과 경기 방향에 대한 고민 첫번째 발.......추천 -
[비공개] 금리 상승이 금융업종의 신용위험에 미치는 영향
Summary ■ 금리 상승의 긍정적 부정적 효과는 상승 속도와 경기상황에 영향을 받는다. 금리 상승이 완만할 경우 긍정적 효과가 우세할 수 있으나, 급격할 경우 부정적 효과가 더 크게 나타날 것으로 전망된다. 최근 국내 시장금리 상승은 내부가 아닌 외부 요인(미국 트럼프 대통령 당선, 연준의 정책금리 인상 등)에 의한 것으로 경기회복 여부가 아직 불확실한 국내에는 다소 부담스러운 것이 사실이다. 국내경기의 회복속도가 미약한 점을 감안하면 금리 상승이 완만할 경우 긍정적 효과가 우세할 수 있으나, 급격할 경우 부정적 효과가 더 크게 나타날 것으로 전망된다. ■ 은행은 금리 상승을 가정하여 스트레스 테스트를 시행한 결과 강한.......추천 -
[비공개] 코오롱글로벌 단기신용등급 A3로 신규 평가
NICE신용평가는 4월 24일 코오롱글로벌(이하 ‘회사’)의 기업어음 신용등급을 A3로 신규 평가하였다. [회사개요] 회사는 2016년 시공능력 20위의 코오롱그룹 상장 건설회사로 그룹 지주회사인 코오롱이 회사 지분의 62.3%를 보유하고 있다. 2010년까지 건설업만을 영위하였으나, 2011년 12월 그룹 구조조정 과정에서 무역(상사, 산업자재/중화학/철강/일반상품 판매)부문을 영위하는 코오롱아이넷과 수입자동차인 BMW를 유통하는 코오롱비엔에스를 흡수합병하여 평가일 현재 건설부문, 유통부문, 무역부문을 영위하고 있다. [주요 핵심논거] 건설부문이 주된 사업위험으로 작용하고 있다. 건설부문의 높은 영업변동성이 회사의 주된 사업위험으.......추천 -
[비공개] “은행 신용평가 방법론” 개정 공시
NICE신용평가(이하 “나신평”)는 2017년 4월 20일 “은행 신용평가 방법론”을 개정 공시하였다. 주요 개정 배경, 내용, 개정에 따른 영향은 아래와 같다. [은행업 신용평가 방법론 개정 배경] 2016년 12월 20일 은행의 대손준비금을 보통주자본으로 인정하는 은행업감독규정 개정이 시행되었다. 충당금으로 간주해 오던 대손준비금이 보통주자본으로 인정됨에 따라 ‘충당금/부실여신’ 산식이 ‘(대손충당금+대손준비금)/고정이하여신’에서 ‘대손충당금/고정이하여신’으로 변경되었다. 금융위기 이후 유럽과 미국을 중심으로 채권자손실분담(Bail-in) 규제가 강화되면서 유사 시 정부로부터의 지원 가능성은 축소되고 은행의 자체적인 손실.......추천 -
[비공개] 아프로서비스그룹의 이베스트투자증권 인수 관련 우선협상대상자 선정에 대..
Summary ■ 아프로서비스그룹은 2017년 04월 14일 이베스트투자증권의 인수 관련 우선협상대상자로 선정되었다. 현재 G&A사모투자전문회사가 보유한 이베스트투자증권 지분 84.6%에 대한 인수가격은 약 3,500~4,000억원으로 추정되며, 아프로서비스그룹은 향후 본계약 및 대주주적격심사 등 후속과정을 거쳐 거래를 완료할 계획인 것으로 파악된다 [NICE신용평가 등급 보유 현황] 기업명장기신용등급단기신용등급이베스트투자증권A/StableA2+아프로파이낸셜대부N.R.A2-오케이캐피탈N.R.A3 ■ 이베스트투자증권 인수가 아프로서비스그룹 내 주요계열사의 신용도에 미치는 영향은 제한적이다. 그룹 전반적으로 사업다각화와 신규 수익창출원 확.......추천 -
[비공개] 신용평가 정보이용자 효익 제고를 위해 “평가의견서” 개편 단행
Summary ■ NICE신용평가㈜는 모든 공시대상 장단기 신용등급에 대하여 홈페이지(www.nicerating.com), 한국거래소, 금융투자협회 및 금융감독원 등을 통해 제공하고 있는 평가의견서(‘평정요지’와 동의어이며, 이하 ‘요지’라 함)의 형식과 구성을 변경하였다. ■ 2017년 4월 17일을 개시일로 하여 업종별로 기업별로 순차적으로 적용될 예정이며, 채권투자자를 비롯한 자본시장내 다양한 정보이용자의 만족도 및 활용도 제고를 위한 노력의 일환으로 이루어졌다.■ 금번 요지 변경은 실제 이용자의 의견과 요구사항 등을 심층적으로 파악하고 적극 반영하기 위하여, 사전에 외부전문조사기관을 통한 이용자 설문을 거쳤으며, 증권사 크레딧.......추천 -
[비공개] 비지에프로지스의 기업신용등급을 BBB/Stable로 신규 평가
NICE신용평가는 4월 18일 비지에프로지스(이하 ‘회사’)의 기업신용등급을 BBB/Stable로 신규평가하였다. [주요 평가근거] 회사는 비지에프계열의 물류기업으로서, 금번 신규 등급 부여에는 상위 물류기업대비 열위한 경쟁지위, 비지에프리테일과의 높은 영업적 긴밀도를 토대로 한 비교적 안정적인 사업기반, 저조한 영업수익성 및 미미한 자체 현금창출력, 무차입금 구조하의 우수한 재무안정성, 비지에프리테일을 중심으로 한 계열의 우수한 신인도 및 계열로부터의 지원가능성이 종합적으로 고려되었다. [회사개요] 회사는 1999년 11월 구 서울물류로 설립된 비지에프계열의 물류기업이다. 2016년 4월 중 비지에프로지스양주, 비지에프로지.......추천
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