"포카라의 실전투자"
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[비공개] 최근 2차전지 섹터 반등 이유는?
아직 양극재 등 2차전지 소재가 월별로 유의미한 물량 증가세는 보이지 않고 있다. 그런데 최근 2차전지주들이 바닥에서 오름세를 보인다. 그 이유는? 1) 미 대선에서 해리스가 당선될 경우 IRA 유지될 것. 현재 해리스 약간 우세 2) 금리인하는 투자를 많이 해야 하는 테크주에 유리. 3) EU의 25년 배출목표 강화 포스코퓨처엠 일봉차트 2차전지 섹터에 대한 관심이 필요한 시점 전일 2차전지 섹터 주가 급등 ㅡ 전일 (2일) 장 중 2차전지 섹터 주요 종목들의 주가가 급등했다. LG에너지솔루션 (+6.2%), 삼성SDI (+4.2%) 등 배터리 셀 제조업체들뿐만 아니라 포스코퓨처엠 (+14.9%), 에코프로비엠 (+8.0%), 엘앤에프 (+4.1%), SK아이이테크놀로.......추천 -
[비공개] 바이오산업 성장축 3가지
금리인하 기대감이 작용하면서 바이오 섹터 흐름이 좋다. 신약 플랫폼주들 기술이전 호조, 바이오시밀러 안정적 성장,미국 생물 보안법 반사이익 등이 이슈로 작용중이다. 관련기업들 글로벌 헬스케어 반등 시작(S&P500 헬스케어 vs XBI) 글로벌 헬스케어는 ’21년 이후 시장 언더퍼폼. 다만, 금리 인하 기대감 부각되며 7월부터 반등 시작. 대형주 중심의 S&P500 헬스케어 및 NBI는 8월 초 시장 조정 국면에서도 방어주 성격 부각되며 XBI(바이오텍) 대비 견조한 상승. 향후 매크로(금리, 경기)에 따라 글로벌 헬스케어(방어주 vs 성장주) 방향성 결정 2024년 하반기 국내 제약바이오 산업도 점프 업 구간 과거 10년동안 국내 바이오 섹.......추천 -
[비공개] 연준, 질서 있는 금리 인하 국면, 글로벌 유동성 증가세
연준이 질서 있는 금리 인하를 단행해서 고용을 안정시킬 경우 글로벌 유동성 증가와 함께 증시에도 우호적인 영향력을 끼칠 가능성이 높다. 현재 지표상으로 볼 때 급격한 소비 감소 징후는 없다. 고용지표가 중요하다. 미 연준 질서 있고 연속적인 금리 인하 수순으로 우려했던 고용시장 및 소비경기가 양호한 흐름을 보여준 가운데 물가압력도 미 연준의 목표 수준에 다가섰다. 일단 8월 고용지표, 특히 비농업일자리수를 가늠해볼 수 있는 주간 실업수당청구건수가 지난주 23.1만건 수준을 기록했다. 8월 4주 평균값도 23.2만건으로 7월 23.8만건보다 소폭 낮아졌다. 큰 폭의 하락은 아니지만 실업청구건수 안정세는 고용시장이 우려만큼 냉.......추천 -
[비공개] 미국 설비투자 둔화 가능성
그간 미국 경제가 견조 했던 이유는 소비가 양호했고 리쇼어링 정책에 따른 설비투자가 많았기 때문이다. 정부의 자금 살포에 따른 공돈 소비 효과는 사라져간다. 설비투자는 대선 불확실성 때문에 올해 말까지는 주춤해질 수도 있다. 다만 금리 인하가 시작되기 때문에 내년부터는 다시 전력 인프라, AI 데이터센터 등에 대한 투자는 확대될 수 있다. 지금은 기업들이 설비투자를 진행하기엔 불확실성이 많다는 이야기다. 고금리 기간에도 양호했던 미 설비투자 최근 미국 설비투자 선행지표가 둔화되는 모습을 나타내며 하반기 미 경제 성장에 추가 하방 압력으로 작용할 전망이다. 기업 투자 부진은 시차를 두고 생산 및 고용 둔화 압력으로 작.......추천 -
[비공개] 다우 사상 최고치, 나스닥 소폭 하락
경제지표가 좋았다. 2분기 GDP 잠정치가 높게 나왔다. 실업보험 청구권 수도 지난주보다 감소. 경기가 연착륙할 수 있다는 가능성 때문에 장중에 나스닥이 1% 이상 올랐던 배경이다. 엔비디아 3분기 가이던스 실망에도 불구 AI 산업 발전에 대해서는 긍정적인 관점이 제시되고 있다. 뉴욕 증시 장중 흐름 / 나스닥도 장중 1% 넘게 올랐지만 엔비디아가 약세로 돌아서면서 소폭 하락 마감. 다우는 사상 최고치 경제지표 호조와 엔비디아 실적 실망 사이에서 혼조세 한국경제 2024.08.30. 오전 7:20 뉴욕증시에서 주요지수는 경기 침체 우려를 완화하는 경제지표가 잇따라 나왔는데도 혼조세에 그쳤다. 엔비디아의 2분기 실적이 높아진 기대에 못 미.......추천 -
[비공개] 엔비디아 3분기 매출 전망에 실망, 시간외 6%대 하락 중
2분기 실적은 기대치를 상회했다. 그러나 3분기 전망치에 대해 투자자들이 실망하면서 주가는 정규장 2%, 시간외 6%대 하락세를 기록 중이다. 한국 반도체 섹터에서 영향을 줄 듯 엔비디아 시간외 주가 , 6.9% 하락중 AI 최대 수혜주 엔비디아 성장세 꺾였다…시간외 주가 6% 급락 뉴스원 2024.08.29. 오전 7:22 3분기 매출 전망 '실망'…"높아진 투자 기대치 불충족" 전세계 인공지능(AI) 열풍의 정중앙에 서있는 엔비디아는 성장세가 꺾였다는 우려에 뉴욕 증시의 시간외 거래에서 주가가 6% 넘게 떨어졌다. 엔비디아는 28일(현지시간) 정규장 이후 실적보고서를 공개했는데 예상을 상회했지만 높아진 시장의 기대를 충족.......추천 -
[비공개] 윤석열 찍었던 대학생들
자신이 찍었던 대통령이나 국회의원이 자신을 실망시키는 경우는 비일비재하다. 현재와 같은 민주주의 하에서는 국민소환제도가 없기 때문에 자신을 실망시키더라도 임기가 보장되기 때문에 할 수 있는 것이 없다. 따라서 자신이 찍은 자가 자신을 실망시켜도 5년간 자기 발등을 도끼로 찍고 있어야만 한다. 독재자 박정희가 온갖 나쁜 짓을 저질렀지만 그래도 잘한 게 있다는 것이 2가지다. 이건 좌파들도 동의하는 부분이다. 그린벨트와 의료보험이다. 그런데 이조차 무너지고 있다. 그린벨트는 이명박 때 한번 무너졌었다. 그린벨트를 무너뜨리고 집을 짓겠다는 것이다. 최근 수도권 집값은 다시 최고치에 근접 중이다. 한은에서 금리를 동결.......추천 -
[비공개] 미국 경제, 연착륙이 의심스럽다?
그간 연준은 인플레가 잡히지 않고 고용이 견조 하다는 점을 들어 금리 인하를 미뤄왔다. 이제 인플레이션이 2% 가시권에 들어왔다. 내년 상반기면 인플레이션은 연준의 목표치 이내로 들어올 것이다. 그런데 연준이 9월부터 금리 인하를 시작하는 이유는 고용 불안정성 때문이다. 믿었던 구석인 고용이 흔들릴 경우 미국은 경기 부진의 늪으로 빨려 들어갈 수 있다. 연준은 경기가 급격하게 냉각되는 것을 막고 고용을 안정시키기 위해 9월부터 금리 인하를 시작한다. 연준의 금리 인하가 고용을 안정시키고 연착륙에 성공할 것인가? 이에 대해 미심쩍은 구석이 있다면? 아래 별첨 리포트는 자칫 연착륙이 어려울 수도 있는 요인을 점검한 것이.......추천 -
[비공개] 엔비디아 실적 발표 앞두고 정중동
뉴욕 증시 3대 지수 변동성이 없었다. 엔비디아 실적이 어떻게 나올 것인가? 시장에서는 매출이 112% 증가한 것으로 예상하고 있다. 실적 예상치를 초과할지 여부도 중요하다. 더 중요한 것은 젠슨 황의 3분기 가이던스 발표에 있다. 뉴욕 증시 일중 차트 흐름 다우지수 최고치 경신…엔비디아 실적 발표에 시선집중 이데일리 2024.08.28. 오전 6:23 다우존스 지수, 사상 최고치 또 경신 엔비디아 실적 발표 앞두고 관망세 유가, 공급 우려 과했나…하락 전환 올해 상반기 인공지능(AI) 열풍으로 랠리를 이어간 엔비디아의 2분기 실적 발표를 하루 앞둔 27일(현지시간) 뉴욕증시는 강보합으로 마감했다. 국채금리는 혼조세를 보였으며, 국제 유가.......추천 -
[비공개] 한국, 국가총부채비율 증가세, 세계 평균은 감소 중
한국의 GDP 대비 국가 총부채 비율이 증가 일로에 있다. 세계 평균은 오히려 감소하는데 한국은 증가하고 있다. 국가 총부채는 가계 + 기업+정부 부채를 합산한 것이다. 이걸 GDP로 나눈 것이 국가 총부채 비율이다. 이 비율이 한국은 251%. 가계부채비율은 93%. 요즘 미국 증시는 좋은데 한국은 유독 약세를 기록 중이다. 그 원인 중 하나가 가계부채 부담이 커서 내수가 부진한 탓도 있다. 빚 권하는 정책… 이자 돌려주고, 상환 미뤄주고, 구조조정 지연 동아일보 2024.08.27. 오전 3:02 나홀로 ‘부채 역주행’, 빚에 포위된 한국 경제 코로나 뒤 GDP 대비 부채 비율 세계 평균 285%→245% 줄었지만 韓 가계-기업-정부 251%로 늘어 한은 ‘부.......추천
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